| (1) Angaben zu stillen Reserven und stillen Lasten |
| 010 | Stille Reserven |
| 020 | bei Finanzinstrumenten (nichtBestandteil einer Bewertungseinheit) | | |
| | 030 | in Wertpapieren außerhalb des Handelsbestands | | |
| | | 040 | bei Schuldverschreibungen und anderen festverzinslichen Wertpapieren | 040 | |
| | | | darunter:050 | kurzfristig realisierbar | 050 | |
| | | 060 | bei Aktien und anderen nicht festverzinslichen Wertpapieren | 060 | |
| | | | darunter:070 | kurzfristig realisierbar | 070 | |
| | | | darunter:080 | in offenen Spezial-AIF2 | 080 | |
| | | | | (040 + 060) | 030 | |
| | 090 | in Derivaten | 090 | |
| | | | | (030 + 090) | 020 | |
| 100 | bei Finanzinstrumenten (Bestandteil einer Bewertungseinheit)3 | | |
| | 110 | in Wertpapieren außerhalb des Handelsbestands | | |
| | | 120 | bei Schuldverschreibungen und anderen festverzinslichen Wertpapieren | 120 | |
| | | 130 | bei Aktien und anderen nicht festverzinslichen Wertpapieren | 130 | |
| | | | | (120 + 130) | 110 | |
| | 140 | in Derivaten | 140 | |
| | | | | (110 + 140) | 100 | |
| | | | | (020 + 100) | 010 | |
| 150 | Stille Lasten | | |
| 160 | bei Finanzinstrumenten (nichtBestandteil einer Bewertungseinheit) | | |
| | 170 | in Wertpapieren außerhalb des Handelsbestands | | |
| | | 180 | bei Schuldverschreibungen und anderen festverzinslichen Wertpapieren | 180 | |
| | | 190 | bei Aktien und anderen nicht festverzinslichen Wertpapieren | 190 | |
| | | | darunter:200 | in offenen Spazial-AIF2 | 200 | |
| | | | | (180 + 190) | 170 | |
| | 210 | in Derivaten | 210 | |
| | | | | (170 + 210) | 160 | |
| 220 | bei Finanzinstrumenten (Bestandteil einer Bewertungseinheit)3 | | |
| | 230 | in Wertpapieren außerhalb des Handelsbestands | | |
| | | 240 | bei Schuldverschreibungen und anderen festverzinslichen Wertpapieren | 240 | |
| | | 250 | bei Aktien und anderen nicht festverzinslichen Wertpapieren | 250 | |
| | | | | (240 + 250) | 230 | |
| | 260 | in Derivaten | 260 | |
| | | | | (230 + 260) | 220 | |
| | | | | (160 + 220) | 150 | |
| (2) Angaben zum Kreditgeschäft | | |
| 270 | Höhe des Kreditvolumens | 270 | |
| | | | darunter:280 | Kredite an Nichtbanken | 280 | |
| 290 | Kredite mit erhöhter Ausfallwahrscheinlichkeit (Gelbbereich) | 290 | |
| 300 | In Verzug geratene Kredite (ohne Kredite, für die eine Einzelwertberichtigung gebildet wurde) |
300 | |
| | 310 | hierfür bestehende Sicherheiten | 310 | |
| 320 | Einzelwertberichtigte Kredite vor Absetzung von Einzelwertberichtigungen | 320 | |
| | 330 | hierfür bestehende Sicherheiten | 330 | |
| | 340 | Höhe der individuellen Einzelwertberichtigungen | 340 | |
| 350 | Höhe der pauschalierten Einzelwertberichtigungen | 350 | |
| 360 | Unversteuerte Pauschalwertberichtigungen | 360 | |
| 370 | Abschreibungen auf Forderungen zu Lasten der Gewinn- und Verlustrechnung | 370 | |
| (3) Angaben zu Zinsänderungsrisiken im Anlagebuch4 | | |
| 379 | Anwendung des § 2a Absatz 1 KWG (= 1) | 379 | |
| 380 | Zinsbuchbarwert | 380 | |
| 390 | Barwertänderung bei Zinserhöhung5– Standardtest | 390 | |
| 400 | Zinskoeffizient bei Zinserhöhung5(in %) – Standardtest | 400 | |
| 410 | Barwertänderung bei Zinssenkung5– Standardtest | 410 | |
| 420 | Zinskoeffizient bei Zinssenkung5(in %) – Standardtest | 420 | |
| 421 | Barwertänderung bei paralleler Zinserhöhung5– Frühwarnindikator (FWI) | 421 | |
| 422 | Zinskoeffizient bei paralleler Zinserhöhung5(in %) – FWI | 422 | |
| 423 | Barwertänderung bei paralleler Zinssenkung5– FWI | 423 | |
| 424 | Zinskoeffizient bei paralleler Zinssenkung5(in %) – FWI | 424 | |
|
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